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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 477.00 | 135 922.00 | 24 555.00 | 160 477.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 74 307.00 | 46 210.00 | 28 097.00 | 74 307.00 |
AP Constructions | 268 977.00 | 110 657.00 | 158 320.00 | 268 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 309.00 | 2 012 412.00 | 406 897.00 | 2 419 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 904.00 | 70 340.00 | 7 564.00 | 77 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 955 739.00 | | 955 739.00 | 955 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 125.00 | 2 375 541.00 | 1 621 585.00 | 3 997 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 442.00 | | 865 442.00 | 865 442.00 |
BN En cours de production de biens | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
BT Marchandises | 109 373.00 | 56 062.00 | 53 311.00 | 109 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 422.00 | 131 095.00 | 930 327.00 | 1 061 422.00 |
BZ Autres créances | 439 147.00 | | 439 147.00 | 439 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 046.00 | | 242 046.00 | 242 046.00 |
CF Disponibilités | 2 639 173.00 | | 2 639 173.00 | 2 639 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 561.00 | | 167 561.00 | 167 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 560.00 | 187 157.00 | 5 490 403.00 | 5 677 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 674 685.00 | 2 562 698.00 | 7 111 988.00 | 9 674 685.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 320.00 | | | 160 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 251 050.00 | | | 4 251 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 074.00 | | | 967 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529 106.00 | | | 529 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947 550.00 | | | 5 947 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 466.00 | | | 239 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 824.00 | | | 493 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 101.00 | | | 221 101.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 437.00 | | | 1 164 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 111 988.00 | | | 7 111 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 437.00 | | | 1 164 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 246.00 | 210 119.00 | 11 825.00 | 2 177 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 076.00 | 45 845.00 | | 90 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 170.00 | 164 274.00 | 11 825.00 | 2 087 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 312.00 | | 12 250.00 | 68 312.00 |
6T Sur comptes clients | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 407.00 | | 12 250.00 | 199 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 466.00 | 239 466.00 | | 239 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 824.00 | 493 824.00 | | 493 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 101.00 | 221 101.00 | | 221 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 441.00 | 38 054.00 | 132 387.00 | 170 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668 130.00 | 1 668 130.00 | | 1 668 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 530.00 | 1 668 130.00 | 29 400.00 | 1 697 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 126.00 | 992 740.00 | 132 387.00 | 1 125 126.00 |