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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 850.00 | | 151 850.00 | 151 850.00 |
AP Constructions | 144 726.00 | 93 981.00 | 50 745.00 | 144 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 111.00 | 75 676.00 | 26 435.00 | 102 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 360.00 | 71 873.00 | 44 488.00 | 116 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 902.00 | 241 529.00 | 283 373.00 | 524 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 991.00 | 4 701.00 | 27 290.00 | 31 991.00 |
BZ Autres créances | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 179 883.00 | | 179 883.00 | 179 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 859.00 | 4 701.00 | 353 158.00 | 357 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 761.00 | 246 230.00 | 636 531.00 | 882 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 659.00 | 219 969.00 | | 244 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 260.00 | 94 691.00 | | 197 260.00 |
DL TOTAL (I) | 450 304.00 | 323 044.00 | | 450 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 433.00 | 41 914.00 | | 24 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 549.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 619.00 | 31 820.00 | | 62 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 175.00 | 64 814.00 | | 59 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 227.00 | 179 097.00 | | 186 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 531.00 | 502 141.00 | | 636 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 541.00 | | 742 541.00 | 742 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 541.00 | | 742 541.00 | 742 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 293.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 018.00 | 3 765.00 | | 7 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 796.00 | 3 765.00 | | 41 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 204.00 | -3 472.00 | | 58 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 127.00 | 30 297.00 | | 48 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 706.00 | 809 287.00 | | 859 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 446.00 | 714 596.00 | | 662 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 260.00 | 94 691.00 | | 197 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 343.00 | 61 673.00 | | 586 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 114.00 | 524 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 514.00 | 363 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 850.00 | | | 151 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 038.00 | 61 673.00 | | 424 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 438.00 | 24 828.00 | 87 736.00 | 304 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 438.00 | 24 828.00 | 87 736.00 | 304 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 433.00 | 15 544.00 | 8 889.00 | 24 433.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VP Divers | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 831.00 | 72 334.00 | 15 497.00 | 87 831.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 227.00 | 177 338.00 | 8 889.00 | 186 227.00 |