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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 850.00 | | 141 850.00 | 141 850.00 |
AP Constructions | 110 051.00 | 86 349.00 | 23 703.00 | 110 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 590.00 | 82 264.00 | 17 326.00 | 99 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 171.00 | 55 016.00 | 21 154.00 | 76 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 517.00 | 223 629.00 | 213 888.00 | 437 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BZ Autres créances | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
CF Disponibilités | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 078.00 | | 287 078.00 | 287 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 595.00 | 223 629.00 | 500 966.00 | 724 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 705.00 | 391 919.00 | | 101 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 322.00 | 109 786.00 | | 286 322.00 |
DL TOTAL (I) | 396 412.00 | 510 090.00 | | 396 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 8 889.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 027.00 | 43 968.00 | | 16 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | 58 117.00 | | 31 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 784.00 | 54 454.00 | | 55 784.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 554.00 | 165 428.00 | | 104 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 966.00 | 675 518.00 | | 500 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 416.00 | | 484 416.00 | 484 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 416.00 | | 484 416.00 | 484 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 741.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | 1 607.00 | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 16 667.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 583.00 | 18 273.00 | | 303 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 1 541.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 868.00 | 9 266.00 | | 61 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 026.00 | 10 807.00 | | 63 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 557.00 | 7 467.00 | | 240 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 39 308.00 | | 19 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 676.00 | 803 687.00 | | 803 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 354.00 | 693 900.00 | | 517 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 322.00 | 109 786.00 | | 286 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 102.00 | | 10 781.00 | 543 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 366.00 | 437 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 141 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 366.00 | 285 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 850.00 | | | 151 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 397.00 | | 10 781.00 | 381 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 386.00 | 22 741.00 | 54 498.00 | 255 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 386.00 | 22 741.00 | 54 498.00 | 255 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 077.00 | 50 222.00 | 9 855.00 | 60 077.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 186.00 | 104 186.00 | | 104 186.00 |