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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 850.00 | | 151 850.00 | 151 850.00 |
AP Constructions | 154 653.00 | 102 733.00 | 51 920.00 | 154 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 885.00 | 91 827.00 | 43 058.00 | 134 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 858.00 | 60 826.00 | 31 032.00 | 91 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 102.00 | 255 386.00 | 287 715.00 | 543 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BZ Autres créances | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 802.00 | | 387 802.00 | 387 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 904.00 | 255 386.00 | 675 518.00 | 930 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 919.00 | 244 659.00 | | 391 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 786.00 | 197 260.00 | | 109 786.00 |
DL TOTAL (I) | 510 090.00 | 450 304.00 | | 510 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889.00 | 24 433.00 | | 8 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 968.00 | 40 000.00 | | 43 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 117.00 | 62 619.00 | | 58 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 454.00 | 59 175.00 | | 54 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 428.00 | 186 227.00 | | 165 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 518.00 | 636 531.00 | | 675 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 637.00 | | 763 637.00 | 763 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 637.00 | | 763 637.00 | 763 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 100 000.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 273.00 | 100 000.00 | | 18 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 7 018.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 266.00 | 34 778.00 | | 9 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 807.00 | 41 796.00 | | 10 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 467.00 | 58 204.00 | | 7 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 308.00 | 48 127.00 | | 39 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 687.00 | 859 706.00 | | 803 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 900.00 | 662 446.00 | | 693 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 786.00 | 197 260.00 | | 109 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 902.00 | | 48 971.00 | 524 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 772.00 | 543 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 772.00 | 381 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 850.00 | | | 151 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 197.00 | | 48 971.00 | 363 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 529.00 | 35 363.00 | 21 506.00 | 241 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 529.00 | 35 363.00 | 21 506.00 | 241 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889.00 | 8 521.00 | 368.00 | 8 889.00 |
VI Groupe et associés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 829.00 | 72 975.00 | 9 855.00 | 82 829.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 428.00 | 165 060.00 | 368.00 | 165 428.00 |