| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 239.00 | 11 121.00 | 1 117.00 | 12 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 763.00 | 21 609.00 | 154.00 | 21 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 761.00 | 33 048.00 | 28 712.00 | 61 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 115 119.00 | | 115 119.00 | 115 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 703.00 | | 135 703.00 | 135 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 463.00 | 33 048.00 | 164 415.00 | 197 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 731.00 | 64 940.00 | | 65 731.00 |
DH Report à nouveau | 2 198.00 | 1 989.00 | | 2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | 16 000.00 | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 128 837.00 | 137 929.00 | | 128 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970.00 | 3 867.00 | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | 14 263.00 | | 11 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 601.00 | 23 434.00 | | 16 601.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 147.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 578.00 | 41 711.00 | | 35 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 415.00 | 179 639.00 | | 164 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 412.00 | | 218 412.00 | 218 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 412.00 | | 218 412.00 | 218 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 2 436.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 938.00 | 228 203.00 | | 224 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 030.00 | 212 203.00 | | 219 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | 16 000.00 | | 5 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 988.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 495.00 | | 1 269.00 | 61 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 61 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 34 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 736.00 | | 1 269.00 | 33 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 515.00 | 429.00 | 895.00 | 33 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 197.00 | 429.00 | 895.00 | 33 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VP Divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |