| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 719.00 | 9 633.00 | 2 086.00 | 11 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 241.00 | 31 714.00 | 29 527.00 | 61 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 93 531.00 | | 93 531.00 | 93 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 421.00 | | 121 421.00 | 121 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 662.00 | 31 714.00 | 150 948.00 | 182 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 700.00 | 65 731.00 | | 66 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 137.00 | 2 198.00 | | 2 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | 5 908.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 126 093.00 | 128 837.00 | | 126 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 6 970.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 11 841.00 | | 13 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 540.00 | 16 601.00 | | 9 540.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 166.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 854.00 | 35 578.00 | | 24 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 948.00 | 164 415.00 | | 150 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 491.00 | | 201 491.00 | 201 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 491.00 | | 201 491.00 | 201 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 108.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 4 992.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 665.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 186.00 | 224 938.00 | | 202 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 930.00 | 219 030.00 | | 199 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256.00 | 5 908.00 | | 2 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 761.00 | | 1 400.00 | 61 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 61 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 33 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 002.00 | | 1 400.00 | 34 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 048.00 | 586.00 | 1 919.00 | 33 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 730.00 | 586.00 | 1 919.00 | 32 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |