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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 049.00 | | 136 049.00 | 136 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 784.00 | | 290 784.00 | 290 784.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 865.00 | 19 014.00 | 30 851.00 | 49 865.00 |
CF Disponibilités | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 463.00 | 19 014.00 | 55 449.00 | 74 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 247.00 | 19 014.00 | 346 233.00 | 365 247.00 |
CU Autres participations | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 336.00 | 240 336.00 | | 240 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 995.00 | 14 403.00 | | 14 995.00 |
DG Autres réserves | 45 958.00 | 58 682.00 | | 45 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 271.00 | 11 831.00 | | 31 271.00 |
DL TOTAL (I) | 332 559.00 | 325 252.00 | | 332 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 918.00 | 400.00 | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 674.00 | 8 156.00 | | 13 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 233.00 | 333 408.00 | | 346 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 2 088.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 252.00 | 17 505.00 | | 40 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981.00 | 5 674.00 | | 8 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 271.00 | 11 831.00 | | 31 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 914.00 | | 1 900.00 | 20 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 914.00 | | 1 900.00 | 20 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 914.00 | | 1 900.00 | 20 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 049.00 | | 136 049.00 | 136 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |