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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 706.00 | | 194 706.00 | 194 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 441.00 | | 349 441.00 | 349 441.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 865.00 | 9 528.00 | 40 337.00 | 49 865.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 043.00 | 9 528.00 | 41 516.00 | 51 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 485.00 | 9 528.00 | 390 957.00 | 400 485.00 |
CU Autres participations | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 336.00 | 240 336.00 | | 240 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 920.00 | 18 185.00 | | 19 920.00 |
DG Autres réserves | 67 602.00 | 58 614.00 | | 67 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 768.00 | 34 687.00 | | 48 768.00 |
DL TOTAL (I) | 376 626.00 | 351 821.00 | | 376 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 475.00 | 848.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 331.00 | 9 704.00 | | 14 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 957.00 | 361 525.00 | | 390 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | 6 606.00 | | 12 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 693.00 | 44 993.00 | | 65 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 925.00 | 10 306.00 | | 16 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 768.00 | 34 687.00 | | 48 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 416.00 | | 10 888.00 | 20 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 416.00 | | 10 888.00 | 20 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 416.00 | | 10 888.00 | 20 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 706.00 | | 194 706.00 | 194 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 706.00 | | 194 706.00 | 194 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |