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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 206.00 | | 143 206.00 | 143 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 942.00 | | 297 942.00 | 297 942.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 865.00 | 20 416.00 | 29 449.00 | 49 865.00 |
CF Disponibilités | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 999.00 | 20 416.00 | 63 583.00 | 83 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 941.00 | 20 416.00 | 361 525.00 | 381 941.00 |
CU Autres participations | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 336.00 | 240 336.00 | | 240 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 185.00 | 16 559.00 | | 18 185.00 |
DG Autres réserves | 58 614.00 | 51 702.00 | | 58 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 687.00 | 32 501.00 | | 34 687.00 |
DL TOTAL (I) | 351 821.00 | 341 097.00 | | 351 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 4 000.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848.00 | 637.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 704.00 | 8 393.00 | | 9 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 525.00 | 349 490.00 | | 361 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 5 756.00 | | 6 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 993.00 | 42 668.00 | | 44 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 306.00 | 10 168.00 | | 10 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 687.00 | 32 501.00 | | 34 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 137.00 | 526.00 | 248.00 | 20 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137.00 | 526.00 | 248.00 | 20 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 206.00 | | 143 206.00 | 143 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 354.00 | 148.00 | 143 206.00 | 143 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |