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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 395.00 | 15 841.00 | 1 554.00 | 17 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 487.00 | 9 571.00 | 23 916.00 | 33 487.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 632.00 | 25 412.00 | 60 220.00 | 85 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 449.00 | | 385 449.00 | 385 449.00 |
BZ Autres créances | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 410.00 | | 454 410.00 | 454 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 042.00 | 25 412.00 | 514 630.00 | 540 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 982.00 | 106 731.00 | | 123 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 167.00 | 17 250.00 | | 5 167.00 |
DL TOTAL (I) | 137 948.00 | 132 782.00 | | 137 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 470.00 | 34 095.00 | | 52 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 223.00 | 37 392.00 | | 23 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 232.00 | 211 943.00 | | 139 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 335.00 | 129 707.00 | | 129 335.00 |
EA Autres dettes | 32 422.00 | 19 528.00 | | 32 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 681.00 | 432 666.00 | | 376 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 630.00 | 565 447.00 | | 514 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 957.00 | 432 666.00 | | 359 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 34 095.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 660.00 | | 27 972.00 | 57 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 910.00 | | 27 972.00 | 22 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320.00 | 7 093.00 | | 18 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 7 093.00 | | 18 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 385 449.00 | 385 449.00 | | 385 449.00 |
VB T. V. A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 756.00 | 35 031.00 | 16 725.00 | 51 756.00 |
VI Groupe et associés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 410.00 | 437 410.00 | | 437 410.00 |
VW T.V.A. | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 681.00 | 359 957.00 | 16 725.00 | 376 681.00 |