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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064.00 | 2 243.00 | 821.00 | 3 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 650.00 | 37 957.00 | 2 694.00 | 40 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 714.00 | 40 199.00 | 33 515.00 | 73 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 466.00 | 16 000.00 | 257 466.00 | 273 466.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 142 959.00 | | 142 959.00 | 142 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 665.00 | 16 000.00 | 477 665.00 | 493 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 379.00 | 56 199.00 | 511 180.00 | 567 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 275.00 | 87 589.00 | | 155 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 051.00 | 67 686.00 | | 72 051.00 |
DL TOTAL (I) | 236 126.00 | 164 075.00 | | 236 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 143.00 | 66 668.00 | | 62 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | 6 934.00 | | 3 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 161.00 | 145 957.00 | | 133 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 359.00 | 85 847.00 | | 76 359.00 |
EA Autres dettes | | 16 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 053.00 | 330 799.00 | | 275 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 180.00 | 494 874.00 | | 511 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 925.00 | 260 586.00 | | 229 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 250.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 370.00 | 7 830.00 | | 32 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 370.00 | 7 830.00 | | 32 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 339.00 | | 53 339.00 | 69 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 339.00 | | 53 339.00 | 69 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 339.00 | | 53 339.00 | 69 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 254 330.00 | 254 330.00 | | 254 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 813.00 | 16 685.00 | 45 128.00 | 61 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 454.00 | 291 454.00 | | 291 454.00 |
VW T.V.A. | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 053.00 | 229 925.00 | 45 128.00 | 275 053.00 |