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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064.00 | 2 090.00 | 974.00 | 3 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 650.00 | 30 280.00 | 10 371.00 | 40 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 714.00 | 32 370.00 | 41 344.00 | 73 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 993.00 | 69 339.00 | 335 655.00 | 404 993.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 868.00 | 69 339.00 | 453 530.00 | 522 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 583.00 | 101 708.00 | 494 874.00 | 596 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 589.00 | 137 226.00 | | 87 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 686.00 | 87 363.00 | | 67 686.00 |
DL TOTAL (I) | 164 075.00 | 233 389.00 | | 164 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 668.00 | 71 864.00 | | 66 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 934.00 | 13 461.00 | | 6 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 957.00 | 259 459.00 | | 145 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 847.00 | 114 790.00 | | 85 847.00 |
EA Autres dettes | 16 065.00 | 30 395.00 | | 16 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 799.00 | 489 970.00 | | 330 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 874.00 | 723 358.00 | | 494 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 586.00 | 423 483.00 | | 260 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 488.00 | 7 882.00 | | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | 7 882.00 | | 24 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 312.00 | 8 027.00 | | 61 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 312.00 | 8 027.00 | | 61 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 312.00 | 8 027.00 | | 61 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 957.00 | 145 957.00 | | 145 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UX Autres créances clients | 302 573.00 | 302 573.00 | | 302 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 421.00 | 102 421.00 | | 102 421.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 418.00 | 5 533.00 | | 66 418.00 |
VI Groupe et associés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 540.00 | 426 540.00 | | 426 540.00 |
VW T.V.A. | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 471.00 | 260 586.00 | | 321 471.00 |