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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 358.00 | 170 646.00 | 76 712.00 | 247 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 602.00 | 181 200.00 | 89 401.00 | 270 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 710.00 | 351 846.00 | 342 863.00 | 694 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
BT Marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BZ Autres créances | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CF Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 601.00 | 351 846.00 | 475 755.00 | 827 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 190 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -249.00 | 11 901.00 | | -249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 419.00 | -32 150.00 | | -71 419.00 |
DL TOTAL (I) | 107 132.00 | 178 551.00 | | 107 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 466.00 | 194 724.00 | | 221 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 1 308.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 814.00 | 112 236.00 | | 111 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 814.00 | 48 732.00 | | 34 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 622.00 | 357 000.00 | | 368 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 755.00 | 535 551.00 | | 475 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 903.00 | | 2 807.00 | 691 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 153.00 | | 2 807.00 | 515 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 794.00 | 52 052.00 | | 299 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 794.00 | 52 052.00 | | 299 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 466.00 | | 221 466.00 | 221 466.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 116.00 | 51 066.00 | 20 050.00 | 71 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 622.00 | 147 156.00 | 221 466.00 | 368 622.00 |