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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 754.00 | 243 020.00 | 82 734.00 | 325 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 546.00 | 250 162.00 | 26 384.00 | 276 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 587.00 | 493 182.00 | 294 405.00 | 787 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
BZ Autres créances | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CF Disponibilités | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 772.00 | | 261 772.00 | 261 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 358.00 | 493 182.00 | 556 176.00 | 1 049 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 100 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | 31 165.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 037.00 | -77 490.00 | | 92 037.00 |
DL TOTAL (I) | 154 511.00 | 62 475.00 | | 154 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 503.00 | 218 924.00 | | 200 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 4 321.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 909.00 | 138 211.00 | | 122 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 937.00 | 44 789.00 | | 77 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 665.00 | 406 244.00 | | 401 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 176.00 | 468 719.00 | | 556 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 976.00 | | 61 610.00 | 725 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 226.00 | | 53 074.00 | 549 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 8 536.00 | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 272.00 | 60 910.00 | | 432 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 272.00 | 60 910.00 | | 432 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
UX Autres créances clients | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 503.00 | 39 042.00 | 148 127.00 | 200 503.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 469.00 | 117 915.00 | 28 554.00 | 146 469.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 665.00 | 240 204.00 | 148 127.00 | 401 665.00 |