| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 7 003.00 | 2 807.00 | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 754.00 | 279 229.00 | 46 525.00 | 325 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 689.00 | 276 152.00 | 19 537.00 | 295 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 371.00 | 562 384.00 | 254 987.00 | 817 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
BZ Autres créances | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
CF Disponibilités | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 157.00 | | 383 157.00 | 383 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 529.00 | 562 384.00 | 638 144.00 | 1 200 529.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 53 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | 675.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 220.00 | 92 037.00 | | -96 220.00 |
DL TOTAL (I) | 58 291.00 | 154 511.00 | | 58 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 440.00 | 200 503.00 | | 351 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 316.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 473.00 | 122 909.00 | | 128 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 374.00 | 77 937.00 | | 98 374.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 854.00 | 401 665.00 | | 579 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 144.00 | 556 176.00 | | 638 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 587.00 | | 29 785.00 | 787 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 700.00 | | 9 810.00 | 156 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 301.00 | | 19 143.00 | 602 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 586.00 | | 832.00 | 28 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 182.00 | 69 202.00 | | 493 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 182.00 | 62 199.00 | | 493 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
UX Autres créances clients | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 440.00 | 96 940.00 | 254 500.00 | 351 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 257.00 | 201 703.00 | 28 554.00 | 230 257.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 854.00 | 325 354.00 | 254 500.00 | 579 854.00 |