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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 010.00 | 10 033.00 | 391 977.00 | 402 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 210 784.00 | | 210 784.00 | 210 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
CF Disponibilités | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 241.00 | | 370 241.00 | 370 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 252.00 | 10 033.00 | 762 218.00 | 772 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 391 977.00 | | 391 977.00 | 391 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 095.00 | 421 037.00 | | 421 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 864.00 | 60 057.00 | | 56 864.00 |
DL TOTAL (I) | 550 559.00 | 553 695.00 | | 550 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 557.00 | 366 727.00 | | 145 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 1 411.00 | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 619.00 | 57 692.00 | | 61 619.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 659.00 | 426 371.00 | | 211 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 218.00 | 980 066.00 | | 762 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 421.00 | 280 097.00 | | 290 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 557.00 | 220 040.00 | | 233 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 864.00 | 60 057.00 | | 56 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 010.00 | | | 402 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 977.00 | | | 391 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 998.00 | 208 998.00 | | 208 998.00 |
VP Divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 784.00 | 246 784.00 | | 246 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 659.00 | 211 659.00 | | 211 659.00 |