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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 010.00 | 10 033.00 | 391 977.00 | 402 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 143.00 | | 195 143.00 | 195 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 341.00 | 341.00 | 84 000.00 | 84 341.00 |
CF Disponibilités | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 651.00 | 341.00 | 389 310.00 | 389 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 662.00 | 10 375.00 | 781 287.00 | 791 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 391 977.00 | | 391 977.00 | 391 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 421 095.00 | | |
DH Report à nouveau | 417 959.00 | | | 417 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 747.00 | 56 864.00 | | 111 747.00 |
DL TOTAL (I) | 602 306.00 | 550 559.00 | | 602 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 077.00 | 145 557.00 | | 163 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 4 483.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 141.00 | 61 619.00 | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 981.00 | 211 659.00 | | 178 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 287.00 | 762 218.00 | | 781 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 328.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 984.00 | -1 046.00 | | 23 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 900.00 | 290 421.00 | | 259 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 153.00 | 233 557.00 | | 148 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 747.00 | 56 864.00 | | 111 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 977.00 | | | 391 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 163 077.00 | 163 077.00 | | 163 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 802.00 | 193 802.00 | | 193 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 143.00 | 195 143.00 | | 195 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |