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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 010.00 | 10 033.00 | 391 977.00 | 402 010.00 |
BZ Autres créances | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 341.00 | 1 220.00 | 83 121.00 | 84 341.00 |
CF Disponibilités | 2 577 516.00 | | 2 577 516.00 | 2 577 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 697.00 | 1 220.00 | 2 679 477.00 | 2 680 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 708.00 | 11 253.00 | 3 071 454.00 | 3 082 708.00 |
CU Autres participations | 391 977.00 | | 391 977.00 | 391 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 102 281.00 | 94 706.00 | | 2 102 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 708.00 | 2 482 574.00 | | 872 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 589.00 | 2 649 880.00 | | 3 047 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 264.00 | 125 015.00 | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 044.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 461.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 865.00 | 130 521.00 | | 23 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 454.00 | 2 780 402.00 | | 3 071 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 865.00 | 130 521.00 | | 23 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | 5 257.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 465.00 | 2 498 190.00 | | 882 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757.00 | 15 615.00 | | 9 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 708.00 | 2 482 574.00 | | 872 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 010.00 | | | 402 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 977.00 | | | 391 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |