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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 817.00 | 31 960.00 | 2 160 857.00 | 2 192 817.00 |
BZ Autres créances | 2 285 285.00 | | 2 285 285.00 | 2 285 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 911.00 | | 97 911.00 | 97 911.00 |
CF Disponibilités | 260 251.00 | | 260 251.00 | 260 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 836 264.00 | 31 960.00 | 4 804 304.00 | 4 836 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 152.00 | 31 960.00 | 4 826 192.00 | 4 858 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 143.00 | | | 181 143.00 |
CU Autres participations | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 092.00 | 216 884.00 | | 381 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 115.00 | 164 208.00 | | 294 115.00 |
DL TOTAL (I) | 730 207.00 | 436 092.00 | | 730 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 780.00 | 367 951.00 | | 675 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 364.00 | 253 638.00 | | 119 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 907.00 | 1 465 906.00 | | 1 332 907.00 |
EA Autres dettes | 1 967 934.00 | 2 042 348.00 | | 1 967 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 985.00 | 4 129 842.00 | | 4 095 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 192.00 | 4 565 934.00 | | 4 826 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 095 985.00 | 4 129 842.00 | | 4 095 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 780.00 | 367 951.00 | | 675 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 570 552.00 | | 8 570 552.00 | 8 570 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570 552.00 | | 8 570 552.00 | 8 570 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 684 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 483 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 879.00 | 47 587.00 | | 107 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 735.00 | | | 88 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | 3 956.00 | | 4 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 3 956.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 852.00 | -3 956.00 | | 83 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 721.00 | 9 186 705.00 | | 8 773 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 606.00 | 9 022 497.00 | | 8 479 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 115.00 | 164 208.00 | | 294 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 360.00 | | 3 528.00 | 18 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360.00 | | 3 528.00 | 18 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 450.00 | 1 864.00 | 6 354.00 | 36 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 450.00 | 1 864.00 | 6 354.00 | 36 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 450.00 | 1 864.00 | 6 354.00 | 36 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | 6 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 203.00 | 334 203.00 | | 334 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 553.00 | 501 553.00 | | 501 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967 934.00 | 1 967 934.00 | | 1 967 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 870.00 | | | 2 119 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
VB T. V. A. | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 780.00 | 675 780.00 | | 675 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062 396.00 | | | 1 062 396.00 |
VP Divers | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 004.00 | | | 1 082 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 398.00 | 4 296 959.00 | 188 439.00 | 4 485 398.00 |
VW T.V.A. | 497 152.00 | 497 152.00 | | 497 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 985.00 | 4 095 985.00 | | 4 095 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 471.00 | 196 670.00 | | 196 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 886.00 | 29 005.00 | | 55 886.00 |
ST Autres comptes | 47 505.00 | 32 939.00 | | 47 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | 290.00 | | 281.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154 284.00 | 1 324 929.00 | | 1 154 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 98 252.00 | 112 222.00 | | 98 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 723.00 | 308 892.00 | | 294 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 697 730.00 | 1 791 491.00 | | 1 697 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 648.00 | 296 845.00 | | 250 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 675.00 | 1 391 873.00 | | 1 257 675.00 |