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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 180.00 | 72 384.00 | 2 697 797.00 | 2 770 180.00 |
BZ Autres créances | 2 459 415.00 | | 2 459 415.00 | 2 459 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 911.00 | | 97 911.00 | 97 911.00 |
CF Disponibilités | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 328.00 | 72 384.00 | 5 548 944.00 | 5 621 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 920.00 | 72 384.00 | 5 569 536.00 | 5 641 920.00 |
CU Autres participations | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 885 634.00 | 675 207.00 | | 885 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 495.00 | 210 427.00 | | 330 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 129.00 | 940 634.00 | | 1 271 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 661.00 | 514 415.00 | | 554 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 533.00 | 177 603.00 | | 59 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 489.00 | 1 335 128.00 | | 1 495 489.00 |
EA Autres dettes | 2 188 725.00 | 1 636 942.00 | | 2 188 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 407.00 | 3 664 087.00 | | 4 298 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 536.00 | 4 604 721.00 | | 5 569 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 946.00 | 3 664 087.00 | | 4 146 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 852.00 | 514 415.00 | | 303 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 750 199.00 | | 9 750 199.00 | 9 750 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 750 199.00 | | 9 750 199.00 | 9 750 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 835 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 802 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 591 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 166.00 | 75 089.00 | | 77 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 092.00 | 10 855.00 | | 103 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 388.00 | 10 855.00 | | 104 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 31 271.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 31 271.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 921.00 | -20 416.00 | | 102 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 894.00 | 8 515 803.00 | | 9 939 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 609 399.00 | 8 305 376.00 | | 9 609 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 495.00 | 210 427.00 | | 330 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 20 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 20 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 391.00 | 47 105.00 | 8 112.00 | 33 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 391.00 | 47 105.00 | 8 112.00 | 33 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 391.00 | 47 105.00 | 8 112.00 | 33 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 105.00 | 8 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 972.00 | 370 972.00 | | 370 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 465.00 | 505 465.00 | | 505 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188 725.00 | 2 188 725.00 | | 2 188 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 648.00 | | | 2 548 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 532.00 | | | 221 532.00 |
VB T. V. A. | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 852.00 | 303 852.00 | | 303 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 809.00 | 99 347.00 | 151 462.00 | 250 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307 928.00 | | | 1 307 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 284.00 | | | 1 051 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 381.00 | 5 244 517.00 | 6 864.00 | 5 251 381.00 |
VW T.V.A. | 591 339.00 | 591 339.00 | | 591 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 407.00 | 4 146 946.00 | 151 462.00 | 4 298 407.00 |