| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 894.00 | 12 593.00 | 2 221 301.00 | 2 233 894.00 |
BZ Autres créances | 2 406 457.00 | | 2 406 457.00 | 2 406 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 656.00 | | 233 656.00 | 233 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 448.00 | 12 593.00 | 4 897 856.00 | 4 910 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 224.00 | 12 593.00 | 4 923 632.00 | 4 936 224.00 |
CU Autres participations | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 804.00 | 1 216 129.00 | | 1 522 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 705.00 | 306 675.00 | | 137 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 509.00 | 1 577 804.00 | | 1 715 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 856.00 | 152 598.00 | | 51 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 146.00 | 45 223.00 | | 57 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 362.00 | 1 392 203.00 | | 1 249 362.00 |
EA Autres dettes | 1 849 758.00 | 1 968 199.00 | | 1 849 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 122.00 | 3 558 224.00 | | 3 208 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 632.00 | 5 136 028.00 | | 4 923 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 122.00 | 3 507 408.00 | | 3 208 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | 1 137.00 | | 1 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 104 334.00 | | 8 104 334.00 | 8 104 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 334.00 | | 8 104 334.00 | 8 104 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 252 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 868 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 63 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 427.00 | 60 594.00 | | 89 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 683.00 | 58 218.00 | | 64 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 683.00 | 58 578.00 | | 64 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 3 348.00 | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 3 708.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 492.00 | 54 870.00 | | 62 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 318 276.00 | 10 915 465.00 | | 8 318 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 571.00 | 10 608 790.00 | | 8 180 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 705.00 | 306 675.00 | | 137 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 424.00 | | 2 352.00 | 23 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 424.00 | | 2 352.00 | 23 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 043.00 | 1 846.00 | 58 296.00 | 69 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 043.00 | 1 846.00 | 58 296.00 | 69 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 043.00 | 1 846.00 | 58 296.00 | 69 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | 58 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 829.00 | 398 829.00 | | 398 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 744.00 | 321 744.00 | | 321 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 758.00 | 1 849 758.00 | | 1 849 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 288.00 | 2 200 288.00 | | 2 200 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VB T. V. A. | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
VC Groupe et associés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684 457.00 | 684 457.00 | | 684 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 354.00 | 1 497 354.00 | | 1 497 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 097.00 | 4 675 505.00 | 8 592.00 | 4 684 097.00 |
VW T.V.A. | 523 395.00 | 523 395.00 | | 523 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 122.00 | 3 208 122.00 | | 3 208 122.00 |