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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 419.00 | 10 274.00 | 11 145.00 | 21 419.00 |
AH Fonds commercial | 170 501.00 | | 170 501.00 | 170 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 257.00 | 30 150.00 | 20 107.00 | 50 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 338.00 | 19 292.00 | 5 046.00 | 24 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 363.00 | 59 716.00 | 208 647.00 | 268 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 626.00 | 2 202.00 | 1 075 424.00 | 1 077 626.00 |
BZ Autres créances | 934 452.00 | | 934 452.00 | 934 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 207 163.00 | | 207 163.00 | 207 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 402.00 | 2 202.00 | 2 241 200.00 | 2 243 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 765.00 | 61 918.00 | 2 449 847.00 | 2 511 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 861 854.00 | | | 861 854.00 |
DH Report à nouveau | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 580.00 | | | 166 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 655.00 | | | 1 469 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 932.00 | | | 845 932.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 192.00 | | | 980 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 847.00 | | | 2 449 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 192.00 | | | 980 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 674.00 | 549.00 | 28 063.00 | 240 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 1 849.00 | 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922.00 | | 268 363.00 | 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 638.00 | | 14 282.00 | 177 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 814.00 | | 13 781.00 | 60 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | 549.00 | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 543.00 | 16 173.00 | | 43 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 7 213.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 482.00 | 8 960.00 | | 40 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 680.00 | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | 680.00 | | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | 680.00 | | 1 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 923.00 | 401 923.00 | | 401 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 806.00 | 176 806.00 | | 176 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 984.00 | 1 074 984.00 | | 1 074 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VC Groupe et associés | 611 820.00 | 611 820.00 | | 611 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 694.00 | 193 694.00 | | 193 694.00 |
VP Divers | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 568.00 | 2 028 719.00 | 1 849.00 | 2 030 568.00 |
VW T.V.A. | 236 676.00 | 236 676.00 | | 236 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 192.00 | 980 192.00 | | 980 192.00 |