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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 419.00 | 15 035.00 | 6 384.00 | 21 419.00 |
AH Fonds commercial | 170 501.00 | | 170 501.00 | 170 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 247.00 | 37 607.00 | 16 640.00 | 54 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 990.00 | 22 727.00 | 11 264.00 | 33 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 232.00 | 75 368.00 | 204 864.00 | 280 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 750.00 | 2 202.00 | 1 161 549.00 | 1 163 750.00 |
BZ Autres créances | 181 532.00 | | 181 532.00 | 181 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 885 684.00 | | 885 684.00 | 885 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 338.00 | 2 202.00 | 2 263 136.00 | 2 265 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 570.00 | 77 570.00 | 2 468 000.00 | 2 545 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 161 204.00 | | | 161 204.00 |
DH Report à nouveau | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 547.00 | | | 323 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 552.00 | | | 1 092 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 972.00 | | | 192 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 646.00 | | | 1 093 646.00 |
EA Autres dettes | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 448.00 | | | 1 375 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 000.00 | | | 2 468 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 448.00 | | | 1 375 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 363.00 | | 13 643.00 | 268 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 280 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 594.00 | | 13 643.00 | 74 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 716.00 | 15 652.00 | | 59 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | 4 761.00 | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 442.00 | 10 891.00 | | 49 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 972.00 | 192 972.00 | | 192 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 403.00 | 537 403.00 | | 537 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 301.00 | 169 301.00 | | 169 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 791.00 | 1 158 791.00 | | 1 158 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 451.00 | 1 372 376.00 | 75.00 | 1 372 451.00 |
VW T.V.A. | 330 965.00 | 330 965.00 | | 330 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 446.00 | 1 375 448.00 | | 1 375 446.00 |