| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
AH Fonds commercial | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 401.00 | 60 128.00 | 20 272.00 | 80 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 576.00 | 43 898.00 | 21 677.00 | 65 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 187.00 | 125 446.00 | 218 741.00 | 344 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 185.00 | 2 201.00 | 1 794 983.00 | 1 797 185.00 |
BZ Autres créances | 208 399.00 | | 208 399.00 | 208 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 177 081.00 | | 1 177 081.00 | 1 177 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 341.00 | 2 201.00 | 3 220 139.00 | 3 222 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 529.00 | 127 648.00 | 3 438 881.00 | 3 566 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 720 734.00 | 812 335.00 | | 720 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 342.00 | 197 398.00 | | 122 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 987.00 | 1 416 644.00 | | 1 249 987.00 |
DP Provisions pour risques | 78 561.00 | 10 023.00 | | 78 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 561.00 | 10 023.00 | | 78 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 205.00 | 600 000.00 | | 585 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | 160.00 | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 124.00 | 228 777.00 | | 270 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 151.00 | 1 266 327.00 | | 1 241 151.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 8 207.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 332.00 | 2 103 472.00 | | 2 110 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 881.00 | 3 530 140.00 | | 3 438 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 951.00 | 2 103 472.00 | | 1 638 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 940.00 | | | 12 940.00 |