| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
040 Immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 875.00 | 13 060.00 | 814.00 | 13 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
110 Total général Actif | 46 537.00 | 13 060.00 | 33 477.00 | 46 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 477.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
252 Charges sociales | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 434.00 | | | -5 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 434.00 | | | -5 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 831.00 | | | 1 831.00 |