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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
040 Immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 874.00 | 13 060.00 | 814.00 | 13 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
110 Total général Actif | 31 902.00 | 13 060.00 | 18 842.00 | 31 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678.00 | | | 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607.00 | | | 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 580.00 | | | -11 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 580.00 | | | -11 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136.00 | | | 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 365.00 | | | 1 365.00 |