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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
040 Immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 824.00 | 13 850.00 | 974.00 | 14 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
110 Total général Actif | 31 883.00 | 13 850.00 | 18 033.00 | 31 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 777.00 | | | 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |