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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 008.00 | 412.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790.00 | 1 008.00 | 5 782.00 | 6 790.00 |
BT Marchandises | 75 078.00 | | 75 078.00 | 75 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BZ Autres créances | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 205.00 | | 180 205.00 | 180 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 995.00 | 1 008.00 | 185 987.00 | 186 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 503.00 | 12 616.00 | | 22 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 501.00 | 9 888.00 | | 14 501.00 |
DL TOTAL (I) | 42 504.00 | 28 003.00 | | 42 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 20 014.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 337.00 | 104 894.00 | | 135 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694.00 | 6 505.00 | | 5 694.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 25.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 482.00 | 131 438.00 | | 143 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 987.00 | 159 441.00 | | 185 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 182.00 | 111 424.00 | | 141 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 278.00 | | 328 278.00 | 328 278.00 |
FG Production vendue services | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 031.00 | | 342 031.00 | 342 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 1 226.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 031.00 | 330 271.00 | | 342 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 530.00 | 320 383.00 | | 327 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 501.00 | 9 888.00 | | 14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 263.00 | | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 263.00 | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 150.00 | 1 080.00 | | 1 150.00 |
ST Autres comptes | 9 744.00 | 8 444.00 | | 9 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 627.00 | 12 267.00 | | 11 627.00 |
YT Sous‐traitance | 12 258.00 | 12 050.00 | | 12 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 681.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | 681.00 | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 779.00 | 33 841.00 | | 34 779.00 |