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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 497.00 | 6 192.00 | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 156.00 | 5 422.00 | 45 734.00 | 51 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 099.00 | 7 340.00 | 55 759.00 | 63 099.00 |
BT Marchandises | 233 086.00 | 11 481.00 | 221 604.00 | 233 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
BZ Autres créances | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CF Disponibilités | 123 488.00 | | 123 488.00 | 123 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 993.00 | 11 481.00 | 414 511.00 | 425 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 093.00 | 18 822.00 | 470 271.00 | 489 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
DL TOTAL (I) | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 325.00 | | | 260 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 720.00 | | | 331 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 271.00 | | | 470 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 709.00 | | | 327 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 325.00 | 260 325.00 | | 260 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 861.00 | 69 028.00 | 3 833.00 | 72 861.00 |
VW T.V.A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 709.00 | 327 709.00 | | 327 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
ST Autres comptes | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
YT Sous‐traitance | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 565.00 | | | 250 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 551.00 | | | 245 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 820.00 | | | 138 820.00 |