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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 773.00 | 2 018.00 | 6 754.00 | 8 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 669.00 | 12 164.00 | 40 505.00 | 52 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 696.00 | 15 603.00 | 51 093.00 | 66 696.00 |
BT Marchandises | 302 448.00 | 8 257.00 | 294 190.00 | 302 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 576.00 | 8 257.00 | 464 318.00 | 472 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 272.00 | 23 860.00 | 515 411.00 | 539 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
DL TOTAL (I) | 178 056.00 | | | 178 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 152.00 | | | 242 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 355.00 | | | 337 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 411.00 | | | 515 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 008.00 | | | 332 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 152.00 | 242 152.00 | | 242 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VI Groupe et associés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 028.00 | 77 195.00 | 3 833.00 | 81 028.00 |
VW T.V.A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 008.00 | 332 008.00 | | 332 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ST Autres comptes | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
YT Sous‐traitance | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 888.00 | | | 344 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 233.00 | | | 223 233.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 046.00 | | | 131 046.00 |