| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 310.00 | 42 125.00 | 32 184.00 | 74 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 824.00 | 8 875.00 | 7 949.00 | 16 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 250.00 | 52 115.00 | 40 134.00 | 92 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CF Disponibilités | 934 188.00 | | 934 188.00 | 934 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 776.00 | | 1 002 776.00 | 1 002 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 026.00 | 52 115.00 | 1 042 910.00 | 1 095 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 060.00 | | | 857 060.00 |
DL TOTAL (I) | 884 245.00 | | | 884 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 910.00 | | | 1 042 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 172.00 | 8 583.00 | 640.00 | 44 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 057.00 | 8 583.00 | 640.00 | 43 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |