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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 415.00 | 26 690.00 | 16 724.00 | 43 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 030.00 | 63 821.00 | 23 208.00 | 87 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 870.00 | 16 900.00 | 69 970.00 | 86 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 315.00 | 107 412.00 | 109 903.00 | 217 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
BZ Autres créances | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CF Disponibilités | 1 252 712.00 | | 1 252 712.00 | 1 252 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 072.00 | | 1 372 072.00 | 1 372 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 388.00 | 107 412.00 | 1 481 975.00 | 1 589 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 526.00 | | | 1 130 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 198.00 | | | 1 158 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 550.00 | | | 161 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 777.00 | | | 323 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 975.00 | | | 1 481 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 035.00 | | | 287 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 962 217.00 | -6 650.00 | 2 955 567.00 | 2 962 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 217.00 | -6 650.00 | 2 955 567.00 | 2 962 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 649.00 | | | 439 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 384.00 | | | 2 958 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 858.00 | | | 1 827 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 526.00 | | | 1 130 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 929.00 | | | 128 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 062.00 | | 78 254.00 | 139 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 647.00 | | 78 254.00 | 95 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 041.00 | 30 372.00 | | 77 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | 14 100.00 | | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 450.00 | 16 272.00 | | 64 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
UX Autres créances clients | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 305.00 | 6 562.00 | 26 612.00 | 43 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 778.00 | 287 035.00 | 26 612.00 | 323 778.00 |