| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 415.00 | 40 790.00 | 2 624.00 | 43 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 030.00 | 72 922.00 | 14 107.00 | 87 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 390.00 | 29 093.00 | 69 297.00 | 98 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 835.00 | 142 807.00 | 86 028.00 | 228 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 1 362 755.00 | | 1 362 755.00 | 1 362 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 023.00 | | 1 476 023.00 | 1 476 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 858.00 | 142 807.00 | 1 562 051.00 | 1 704 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 274.00 | | | 1 270 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 472.00 | | | 1 298 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 244.00 | | | 147 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 578.00 | | | 263 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 051.00 | | | 1 562 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 434.00 | | | 233 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 200.00 | -66 954.00 | 3 355 245.00 | 3 422 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 200.00 | -66 954.00 | 3 355 245.00 | 3 422 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 990.00 | | | 457 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 993.00 | | | 3 358 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 718.00 | | | 2 088 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 274.00 | | | 1 270 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431 160.00 | | | 431 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 316.00 | | 11 520.00 | 217 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 901.00 | | 11 520.00 | 173 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 413.00 | 35 394.00 | 142 807.00 | 107 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 691.00 | 14 100.00 | 40 791.00 | 26 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 722.00 | 21 294.00 | 102 016.00 | 80 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
UX Autres créances clients | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 743.00 | 6 598.00 | 26 758.00 | 36 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 579.00 | 233 434.00 | 26 758.00 | 263 579.00 |