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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 5 081.00 | 404.00 | 5 485.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 50 537.00 | 35 591.00 | 14 946.00 | 50 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 015.00 | 19 619.00 | 3 396.00 | 23 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 054.00 | 33 784.00 | 10 270.00 | 44 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 248.00 | 94 074.00 | 92 173.00 | 186 248.00 |
BT Marchandises | 685 048.00 | 18 330.00 | 666 718.00 | 685 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
BZ Autres créances | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CF Disponibilités | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 695.00 | 18 330.00 | 811 365.00 | 829 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 942.00 | 112 404.00 | 903 538.00 | 1 015 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 473.00 | 198 348.00 | | 185 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 661.00 | -12 875.00 | | 93 661.00 |
DL TOTAL (I) | 287 933.00 | 194 273.00 | | 287 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 655.00 | 232 286.00 | | 15 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 332.00 | 240.00 | | 16 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 201.00 | 13 020.00 | | 53 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 976.00 | 225 469.00 | | 366 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 165.00 | 113 614.00 | | 93 165.00 |
EA Autres dettes | 70 276.00 | 21 449.00 | | 70 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 605.00 | 606 078.00 | | 615 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 538.00 | 800 351.00 | | 903 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 364.00 | 59 365.00 | | 555 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 356 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 488 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 9 649.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 10 294.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 10 294.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | -645.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 328.00 | -5 436.00 | | 20 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 607.00 | 2 987 823.00 | | 3 492 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 947.00 | 3 000 698.00 | | 3 398 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 661.00 | -12 875.00 | | 93 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 248.00 | | | 186 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 082.00 | 13 993.00 | 94 074.00 | 80 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 267.00 | 5 081.00 | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 268.00 | 13 726.00 | 88 994.00 | 75 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 976.00 | 366 976.00 | | 366 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VB T. V. A. | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 655.00 | 8 615.00 | 7 040.00 | 15 655.00 |
VI Groupe et associés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 397.00 | 134 410.00 | 2 987.00 | 137 397.00 |
VW T.V.A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |