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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 50 537.00 | 40 802.00 | 9 735.00 | 50 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 018.00 | 20 635.00 | 4 382.00 | 25 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 903.00 | 44 900.00 | 69 003.00 | 113 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 615.00 | 111 822.00 | 152 793.00 | 264 615.00 |
BT Marchandises | 793 664.00 | | 793 664.00 | 793 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 071.00 | | 144 071.00 | 144 071.00 |
BZ Autres créances | 356 934.00 | | 356 934.00 | 356 934.00 |
CF Disponibilités | 140 978.00 | | 140 978.00 | 140 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 273.00 | | 1 294 273.00 | 1 294 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 888.00 | 111 822.00 | 1 447 066.00 | 1 558 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 057.00 | 279 133.00 | | 310 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 914.00 | 30 924.00 | | 17 914.00 |
DL TOTAL (I) | 336 771.00 | 318 857.00 | | 336 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 004.00 | 167 750.00 | | 513 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 3 182.00 | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 296.00 | 22 543.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 574.00 | 637 460.00 | | 464 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 565.00 | 84 012.00 | | 92 565.00 |
EA Autres dettes | 35 452.00 | 310.00 | | 35 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 295.00 | 915 256.00 | | 1 110 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 066.00 | 1 234 113.00 | | 1 447 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 249.00 | 892 713.00 | | 1 089 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 172.00 | 160 710.00 | | 87 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 517.00 | | 123 783.00 | 183 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 685.00 | 264 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 685.00 | 189 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 860.00 | | 117 283.00 | 114 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | 6 500.00 | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 620.00 | 11 202.00 | | 100 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 137.00 | | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 272.00 | 11 065.00 | | 95 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 574.00 | 464 574.00 | | 464 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
UX Autres créances clients | 250 668.00 | 250 668.00 | | 250 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 123.00 | 493 373.00 | 16 750.00 | 510 123.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 119.00 | 359 632.00 | 9 487.00 | 369 119.00 |
VW T.V.A. | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 999.00 | 1 089 249.00 | 16 750.00 | 1 105 999.00 |