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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 5 703.00 | 506.00 | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 50 537.00 | 44 490.00 | 6 047.00 | 50 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 015.00 | 18 956.00 | 5 059.00 | 24 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 540.00 | 62 296.00 | 119 245.00 | 181 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 975.00 | 131 445.00 | 200 530.00 | 331 975.00 |
BT Marchandises | 909 067.00 | 5 600.00 | 903 467.00 | 909 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 927.00 | | 239 927.00 | 239 927.00 |
BZ Autres créances | 248 472.00 | | 248 472.00 | 248 472.00 |
CF Disponibilités | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 176.00 | 5 600.00 | 1 413 576.00 | 1 419 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 150.00 | 137 045.00 | 1 614 105.00 | 1 751 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 698.00 | 327 971.00 | | 496 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 408.00 | 168 727.00 | | 133 408.00 |
DL TOTAL (I) | 638 907.00 | 505 498.00 | | 638 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 697.00 | 384 932.00 | | 423 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 333.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 627.00 | 28 367.00 | | 32 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 678.00 | 235 131.00 | | 415 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 137.00 | 190 337.00 | | 96 137.00 |
EA Autres dettes | 6 766.00 | 20 795.00 | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 199.00 | 859 895.00 | | 975 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 105.00 | 1 365 393.00 | | 1 614 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 864.00 | 532 875.00 | | 729 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 741.00 | | | 124 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 358.00 | | 25 913.00 | 311 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 297.00 | 331 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797.00 | 256 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 485.00 | | 725.00 | 65 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 201.00 | | 24 688.00 | 236 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | 500.00 | 9 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 711.00 | 19 079.00 | 1 346.00 | 113 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 218.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 226.00 | 18 861.00 | 1 346.00 | 108 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 697.00 | 210 989.00 | 212 707.00 | 423 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 678.00 | 415 678.00 | | 415 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
UX Autres créances clients | 488 399.00 | 488 399.00 | | 488 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 474.00 | 490 987.00 | 9 487.00 | 500 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 572.00 | 729 864.00 | 212 707.00 | 942 572.00 |