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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 2 976.00 | 2 129.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 831.00 | 2 976.00 | 244 855.00 | 247 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
BZ Autres créances | 388 752.00 | | 388 752.00 | 388 752.00 |
CF Disponibilités | 1 359 606.00 | | 1 359 606.00 | 1 359 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 594.00 | | 1 843 594.00 | 1 843 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 425.00 | 2 976.00 | 2 088 449.00 | 2 091 425.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 894.00 | 1 586 952.00 | | 1 423 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 465.00 | 836 943.00 | | 275 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 360.00 | 2 445 894.00 | | 1 721 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 176.00 | 72.00 | | 240 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 702.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 723.00 | 38 279.00 | | 74 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 153.00 | 245 451.00 | | 50 153.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 727.00 | | 1 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 090.00 | 287 931.00 | | 367 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 449.00 | 2 733 825.00 | | 2 088 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 287 931.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 831.00 | | 240 000.00 | 7 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | 240 000.00 | 2 726.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 47 474.00 | 192 526.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 239.00 | | | 182 239.00 |
VP Divers | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 868.00 | 198 868.00 | | 198 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 714.00 | 483 988.00 | 2 726.00 | 486 714.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |