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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 4 194.00 | 911.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 096.00 | 4 194.00 | 243 902.00 | 248 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
BZ Autres créances | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CF Disponibilités | 912 419.00 | | 912 419.00 | 912 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 629.00 | | 1 051 629.00 | 1 051 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 725.00 | 4 194.00 | 1 295 531.00 | 1 299 725.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 699 360.00 | 1 423 894.00 | | 699 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 446.00 | 275 465.00 | | 222 446.00 |
DL TOTAL (I) | 943 806.00 | 1 721 360.00 | | 943 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 526.00 | 240 176.00 | | 192 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 1 032.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 127.00 | 74 723.00 | | 86 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 973.00 | 50 153.00 | | 63 973.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | 1 006.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 726.00 | 367 090.00 | | 351 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 531.00 | 2 088 449.00 | | 1 295 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 914.00 | | 2 103 914.00 | 2 103 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 914.00 | | 2 103 914.00 | 2 103 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 248.00 | 142 032.00 | | 75 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 207.00 | 2 213 976.00 | | 2 199 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 761.00 | 1 938 511.00 | | 1 976 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 446.00 | 275 465.00 | | 222 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 831.00 | | 265.00 | 247 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 726.00 | | 265.00 | 242 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 526.00 | 47 735.00 | 144 791.00 | 192 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VP Divers | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 201.00 | 139 210.00 | 2 991.00 | 142 201.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 726.00 | 206 935.00 | 144 791.00 | 351 726.00 |