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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 214.00 | 4 904.00 | 1 310.00 | 6 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 450.00 | 4 904.00 | 279 547.00 | 284 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 562.00 | | 77 562.00 | 77 562.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 871 700.00 | | 871 700.00 | 871 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 248.00 | | 1 021 248.00 | 1 021 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 698.00 | 4 904.00 | 1 300 795.00 | 1 305 698.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 806.00 | 699 360.00 | | 241 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 996.00 | 222 446.00 | | 216 996.00 |
DL TOTAL (I) | 480 802.00 | 943 806.00 | | 480 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 659.00 | 192 526.00 | | 503 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 181.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 745.00 | 86 127.00 | | 198 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 933.00 | 63 973.00 | | 95 933.00 |
EA Autres dettes | 20 615.00 | 7 918.00 | | 20 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 993.00 | 351 726.00 | | 819 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 795.00 | 1 295 531.00 | | 1 300 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 041.00 | | 2 453 041.00 | 2 453 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 041.00 | | 2 453 041.00 | 2 453 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | -156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 994.00 | 75 248.00 | | 68 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 239.00 | 2 199 207.00 | | 2 580 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 242.00 | 1 976 761.00 | | 2 363 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 996.00 | 222 446.00 | | 216 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 585.00 | 6 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | | 15 694.00 | 5 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 991.00 | | 246.00 | 242 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 745.00 | 198 745.00 | | 198 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 659.00 | 356 135.00 | 147 524.00 | 503 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VP Divers | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 736.00 | 123 499.00 | 3 237.00 | 126 736.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 993.00 | 672 469.00 | 147 524.00 | 819 993.00 |