| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 33 963.00 | 14 456.00 | 19 507.00 | 33 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
084 Disponibilités | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 318.00 | 14 456.00 | 123 862.00 | 138 318.00 |
110 Total général Actif | 139 618.00 | 15 756.00 | 123 862.00 | 139 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 270.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 934.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 724.00 | 1 611.00 | | 1 724.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 152.00 | 51 477.00 | | 32 152.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 276.00 | 53 088.00 | | 36 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 853.00 | 3 901.00 | | 4 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 470.00 | -2 666.00 | | -3 470.00 |
242 Autres charges externes. | 20 152.00 | 19 798.00 | | 20 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 591.00 | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 993.00 | 12 727.00 | | 12 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 558.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | 513.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 339.00 | 35 422.00 | | 35 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 937.00 | 17 665.00 | | 937.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 58.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 1 971.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 1 779.00 | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 441.00 | 13 973.00 | | 441.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |