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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 32 685.00 | 15 239.00 | 17 445.00 | 32 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 482.00 | 120.00 | 43 362.00 | 43 482.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 79 743.00 | | 79 743.00 | 79 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 181.00 | 15 359.00 | 141 822.00 | 157 181.00 |
110 Total général Actif | 158 481.00 | 16 659.00 | 141 822.00 | 158 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 096.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 724.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 332.00 | 32 152.00 | | 8 332.00 |
224 Production immobilisée | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
230 Autres produits | | 2 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 909.00 | 36 276.00 | | 54 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 708.00 | 4 853.00 | | 5 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 279.00 | -3 470.00 | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 19 790.00 | 20 152.00 | | 19 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 460.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 428.00 | 12 993.00 | | 13 428.00 |
256 Dotations aux provisions | 903.00 | 350.00 | | 903.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 577.00 | 35 339.00 | | 41 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 332.00 | 937.00 | | 13 332.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 138.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 130.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 504.00 | | 2 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 512.00 | 441.00 | | 10 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 783.00 | | | 783.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 903.00 | | | 903.00 |