| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 204.00 | | 1 249 204.00 | 1 249 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 462.00 | | 1 411 462.00 | 1 411 462.00 |
CU Autres participations | 1 249 204.00 | | 1 249 204.00 | 1 249 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 309 147.00 | 170 013.00 | | 309 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 398.00 | 139 134.00 | | 263 398.00 |
DL TOTAL (I) | 582 445.00 | 319 047.00 | | 582 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 375.00 | 284 694.00 | | 444 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 366.00 | 213 364.00 | | 356 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 12 433.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 296.00 | 67 647.00 | | 20 296.00 |
EA Autres dettes | | 1 288 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 017.00 | 1 866 861.00 | | 829 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 462.00 | 2 185 908.00 | | 1 411 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 068.00 | 920 753.00 | | 484 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 549.00 | 59 084.00 | | 95 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 621.00 | 270 005.00 | | 409 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 224.00 | 130 871.00 | | 146 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 398.00 | 139 134.00 | | 263 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 204.00 | | | 1 739 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 000.00 | 1 249 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 000.00 | 1 249 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 204.00 | | | 1 739 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 375.00 | 99 426.00 | 233 974.00 | 444 375.00 |
VI Groupe et associés | 356 366.00 | 356 366.00 | | 356 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730.00 | 159 730.00 | | 159 730.00 |
VW T.V.A. | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 017.00 | 484 068.00 | 233 974.00 | 829 017.00 |