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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 204.00 | | 1 249 204.00 | 1 249 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 174 701.00 | | 174 701.00 | 174 701.00 |
CF Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 206.00 | | 285 206.00 | 285 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 410.00 | | 1 534 410.00 | 1 534 410.00 |
CU Autres participations | 1 249 204.00 | | 1 249 204.00 | 1 249 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 572 545.00 | 309 147.00 | | 572 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 079.00 | 263 398.00 | | 410 079.00 |
DL TOTAL (I) | 992 524.00 | 582 445.00 | | 992 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 016.00 | 444 375.00 | | 354 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 232.00 | 356 366.00 | | 144 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 7 980.00 | | 14 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 511.00 | 20 296.00 | | 29 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 887.00 | 829 017.00 | | 541 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 410.00 | 1 411 462.00 | | 1 534 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 718.00 | 484 068.00 | | 325 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | 139 619.00 | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | 139 619.00 | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 529.00 | 139 619.00 | | -5 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 340.00 | 95 549.00 | | 56 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 925.00 | 409 621.00 | | 521 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 846.00 | 146 224.00 | | 111 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 079.00 | 263 398.00 | | 410 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 204.00 | | | 1 249 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 204.00 | | | 1 249 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VC Groupe et associés | 163 303.00 | 163 303.00 | | 163 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 949.00 | 128 781.00 | 141 527.00 | 344 949.00 |
VI Groupe et associés | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 701.00 | 282 701.00 | | 282 701.00 |
VW T.V.A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 887.00 | 325 718.00 | 141 527.00 | 541 887.00 |