| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 204.00 | | 1 249 204.00 | 1 249 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 283 765.00 | | 283 765.00 | 283 765.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 621.00 | | 554 621.00 | 554 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 825.00 | | 1 803 825.00 | 1 803 825.00 |
CU Autres participations | 1 249 204.00 | | 1 249 204.00 | 1 249 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 982 624.00 | 572 545.00 | | 982 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 574.00 | 410 079.00 | | 227 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 098.00 | 992 524.00 | | 1 220 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 962.00 | 354 016.00 | | 219 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 162.00 | 14 127.00 | | 16 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 602.00 | 29 511.00 | | 347 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 727.00 | 541 887.00 | | 583 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 825.00 | 1 534 410.00 | | 1 803 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 999.00 | 325 718.00 | | 401 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 244.00 | 56 340.00 | | 102 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 004.00 | 521 925.00 | | 360 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 430.00 | 111 846.00 | | 132 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 574.00 | 410 079.00 | | 227 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 204.00 | | | 1 249 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 204.00 | | | 1 249 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 425.00 | 301 425.00 | | 301 425.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VC Groupe et associés | 281 048.00 | 281 048.00 | | 281 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 168.00 | 34 440.00 | 144 074.00 | 216 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 765.00 | 553 765.00 | | 553 765.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 727.00 | 401 999.00 | 144 074.00 | 583 727.00 |