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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 428.00 | 15 095.00 | 7 332.00 | 22 428.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 013.00 | 15 181.00 | 7 832.00 | 23 013.00 |
060 Stock marchandises | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 281.00 | | 254 281.00 | 254 281.00 |
072 Créances – Autres | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
084 Disponibilités | 116 271.00 | | 116 271.00 | 116 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 861.00 | | 426 861.00 | 426 861.00 |
110 Total général Actif | 449 875.00 | 15 181.00 | 434 694.00 | 449 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 751.00 | 420 184.00 | | 446 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 360.00 | 189 340.00 | | 258 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 647.00 | 4 358.00 | | 3 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 758.00 | 613 882.00 | | 712 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 612.00 | 387 900.00 | | 419 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 524.00 | -10 391.00 | | -19 524.00 |
242 Autres charges externes. | 88 696.00 | 81 513.00 | | 88 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 361.00 | 7 797.00 | | 12 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 388.00 | 88 022.00 | | 112 388.00 |
252 Charges sociales | 29 498.00 | 23 634.00 | | 29 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | 4 448.00 | | 3 160.00 |
262 Autres charges | | 3 371.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 646 191.00 | 586 294.00 | | 646 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 567.00 | 27 589.00 | | 66 567.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 014.00 | 289.00 | | 2 014.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | 1 372.00 | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | 1.00 | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 2 838.00 | | 11 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 223.00 | 23 667.00 | | 55 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 755.00 | | | 755.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |