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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 428.00 | 20 246.00 | 2 182.00 | 22 428.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 213.00 | 20 331.00 | 2 882.00 | 23 213.00 |
060 Stock marchandises | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 458.00 | | 299 458.00 | 299 458.00 |
072 Créances – Autres | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
084 Disponibilités | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 800.00 | | 410 800.00 | 410 800.00 |
110 Total général Actif | 434 013.00 | 20 331.00 | 413 682.00 | 434 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 432.00 | 462 121.00 | | 533 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 167.00 | 270 296.00 | | 237 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 599.00 | 1 290.00 | | 6 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 199.00 | 733 708.00 | | 780 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 244.00 | 376 455.00 | | 507 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 695.00 | 31 216.00 | | -8 695.00 |
242 Autres charges externes. | 102 830.00 | 128 365.00 | | 102 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | 8 379.00 | | 7 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 047.00 | 118 248.00 | | 111 047.00 |
252 Charges sociales | 32 942.00 | 30 770.00 | | 32 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 240.00 | 2 910.00 | | 2 240.00 |
256 Dotations aux provisions | | 240.00 | | |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 426.00 | 696 584.00 | | 755 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 772.00 | 37 124.00 | | 24 772.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 61.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 1 732.00 | 1 590.00 | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 4 137.00 | | 2 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 526.00 | 31 460.00 | | 20 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 355.00 | | | 162 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 267.00 | | | 105 267.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |