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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 428.00 | 18 006.00 | 4 422.00 | 22 428.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 013.00 | 18 091.00 | 4 922.00 | 23 013.00 |
060 Stock marchandises | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 255.00 | 240.00 | 241 015.00 | 241 255.00 |
072 Créances – Autres | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
084 Disponibilités | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 644.00 | 240.00 | 411 404.00 | 411 644.00 |
110 Total général Actif | 434 657.00 | 18 331.00 | 416 326.00 | 434 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 121.00 | 446 751.00 | | 462 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 296.00 | 258 360.00 | | 270 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 290.00 | 3 647.00 | | 1 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 708.00 | 712 758.00 | | 733 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 455.00 | 419 612.00 | | 376 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 216.00 | -19 524.00 | | 31 216.00 |
242 Autres charges externes. | 128 365.00 | 88 696.00 | | 128 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 379.00 | 12 361.00 | | 8 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 248.00 | 112 388.00 | | 118 248.00 |
252 Charges sociales | 30 770.00 | 29 498.00 | | 30 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 910.00 | 3 160.00 | | 2 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 584.00 | 646 191.00 | | 696 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 124.00 | 66 567.00 | | 37 124.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 15.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 2 014.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | 1 420.00 | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 757.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 11 195.00 | | 4 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 460.00 | 55 223.00 | | 31 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 148.00 | | | 152 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |