| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198.00 | 3 507.00 | 3 691.00 | 7 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 034.00 | 3 732.00 | 33 301.00 | 37 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 548.00 | | 140 548.00 | 140 548.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 675.00 | | 168 675.00 | 168 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 709.00 | 3 732.00 | 201 976.00 | 205 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 097.00 | 12 920.00 | | 14 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 173.00 | 1 176.00 | | 28 173.00 |
DL TOTAL (I) | 75 270.00 | 47 097.00 | | 75 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 473.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 556.00 | 1 168.00 | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 134.00 | 68 365.00 | | 52 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 501.00 | 56 570.00 | | 66 501.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 9 576.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 705.00 | 136 153.00 | | 126 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 976.00 | 183 250.00 | | 201 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 227.00 | 430 549.00 | 569 777.00 | 139 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 227.00 | 430 549.00 | 569 777.00 | 139 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | 658.00 | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 658.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 479.00 | 4 582.00 | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | 4 582.00 | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -3 923.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 797.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 466.00 | 576 647.00 | | 596 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 293.00 | 575 471.00 | | 568 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 173.00 | 1 176.00 | | 28 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055.00 | 1 677.00 | | 2 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 1 677.00 | | 1 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 856.00 | 165 746.00 | 6 110.00 | 171 856.00 |
VW T.V.A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |