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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 846.00 | 8 329.00 | 1 516.00 | 9 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 671.00 | 8 555.00 | 33 116.00 | 41 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
BZ Autres créances | 85 797.00 | | 85 797.00 | 85 797.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 404.00 | | 216 404.00 | 216 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 076.00 | 8 555.00 | 249 520.00 | 258 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 113.00 | 69 505.00 | | 114 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 652.00 | 44 608.00 | | -59 652.00 |
DL TOTAL (I) | 87 461.00 | 147 113.00 | | 87 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 1 069.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 420.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 789.00 | 83 415.00 | | 91 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 905.00 | 57 865.00 | | 66 905.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 356.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 059.00 | 144 126.00 | | 162 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 520.00 | 291 239.00 | | 249 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 192.00 | 753 117.00 | 857 310.00 | 104 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 192.00 | 753 117.00 | 857 310.00 | 104 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435.00 | 4 091.00 | | 4 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 435.00 | 4 091.00 | | 4 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | 5 028.00 | | 3 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | 5 256.00 | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | -1 165.00 | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 980.00 | 943 329.00 | | 894 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 632.00 | 898 721.00 | | 954 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 652.00 | 44 608.00 | | -59 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 100.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 100.00 | 41 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 270.00 | 2 284.00 | | 6 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 045.00 | 2 284.00 | | 6 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 917.00 | 215 817.00 | 8 100.00 | 223 917.00 |
VW T.V.A. | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 059.00 | 162 059.00 | | 162 059.00 |