| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071.00 | 8 455.00 | 2 616.00 | 11 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 897.00 | 8 681.00 | 34 216.00 | 42 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 210.00 | 1 437.00 | 57 773.00 | 59 210.00 |
BZ Autres créances | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CF Disponibilités | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 806.00 | 1 437.00 | 183 369.00 | 184 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 703.00 | 10 118.00 | 217 585.00 | 227 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 461.00 | 114 113.00 | | 54 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 533.00 | -59 652.00 | | -133 533.00 |
DL TOTAL (I) | -46 072.00 | 87 461.00 | | -46 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 527.00 | 1 136.00 | | 100 527.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 878.00 | 993.00 | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 167.00 | 91 789.00 | | 55 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 915.00 | 66 905.00 | | 92 915.00 |
EA Autres dettes | 10 168.00 | 1 235.00 | | 10 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 658.00 | 162 059.00 | | 263 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 585.00 | 249 520.00 | | 217 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 680.00 | 432 232.00 | 516 913.00 | 84 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 680.00 | 432 232.00 | 516 913.00 | 84 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 773.00 | 4 435.00 | | 5 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773.00 | 4 435.00 | | 5 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 726.00 | 3 515.00 | | 8 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 726.00 | 3 515.00 | | 8 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | 919.00 | | -2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 384.00 | 894 980.00 | | 562 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 917.00 | 954 632.00 | | 695 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 533.00 | -59 652.00 | | -133 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 671.00 | | 2 467.00 | 41 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 42 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 11 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | | 2 467.00 | 9 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 555.00 | 1 367.00 | 1 242.00 | 8 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 1 367.00 | 1 242.00 | 8 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 535.00 | 106 435.00 | 8 100.00 | 114 535.00 |
VW T.V.A. | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 658.00 | 263 658.00 | | 263 658.00 |